流程概览：建立会计科目→建立辅助核算→设置凭证类别→设置项目→设置基础档案→录入期初余额→初始化完成
详细步骤：
一、建立会计科目
设置科目：
基础设置→基础档案→财务→会计科目
根据实际业务情况进行增加/修改。
注意：
未使用应收系统和应付系统模块的，请保持“受控系统”参数为空白。
指定科目：
基础设置→基础档案→财务→会计科目→指定科目
现金总帐科目→根据实际业务情况双击选择现金科目（一般情况下为1001 库存现金）。
银行总帐科目→根据实际业务情况双击选择银行科目。
现金流量科目→根据实际业务情况双击选择现金流量科目。
上述操作完成后点击确认即可。
注意：
科目一旦使用就无法删除或新增下级；
二、设置辅助核算
基础设置→基础档案→财务→会计科目
根据实际情况修改科目，设置辅助核算。
注意：
1.客户往来和供应商往来不能同时勾选；
2.部门核算和个人往来不能同时勾选，若科目必须同时进行部门核算和个人往来核算，可在项目管理里以个人建立项目，该科目同时进行部门核算和项目核算即可。
3.使用辅助核算的科目一旦启用则禁止修改、删除、新增下级、取消辅助核算。强行修改科目将导致诸多问题，包括并不限于以下：
- 数据库错误
- 总账数据错乱
- 填制凭证提示借贷不平衡
- 总账和明细账对账不平
三、设置凭证类别
基础设置→基础档案→财务→凭证类别
记账凭证（一般情况下选择记账凭证）或收、付、转凭证。
四、设置项目
指定项目大类
基础设置→基础档案→财务→项目大类
注意：系统默认内置两个大类：现金流量项目、项目管理，一般情况下无需新增项目大类，一般项目新增在“项目管理”大类下即可。
点击右上方项目大类的下拉按钮选择“项目管理”，点击“修改”
修改项目名称：无需修改，使用默认参数，直接点击下一步
修改项目级次：根据实际业务情况设置项目级次，建议使用第一级 2，第二级 2，第三级 3，第四级3 的级次，能满足一般需求。
修改项目栏目：无需修改，使用默认参数，点击完成即可
完成后返回项目大类界面，双击设置了项目核算的科目，使其从左侧移动到右侧，完成后点击保存。
建立项目分类
基础设置→基础档案→财务→项目分类
点击右上方项目大类的下拉按钮选择“项目管理”
按实际需求增加/修改项目分类。
注意：
1.项目分类的编号需遵循项目大类设置的编码规则；
2.项目分类无需建立到末级（比如设置了4级，但允许只建立到第2级）；
3.项目分类并非项目目录，请勿在此处录入项目目录；
4.项目分类下一旦建立项目目录，则此项目分类就无法修改级次和新增下级，设置前务必做好规划。
建立项目目录
基础设置→基础档案→财务→项目目录
点击右上方项目大类的下拉按钮选择“项目管理”
按实际需求增加/修改项目目录。
注意：
1.建议按照项目分类编码+流水号的规则进行编码，流水号长度可自定义。
例如：项目分类编码是0101 则隶属该项目分类的项目目录编码则为：
01010001、01010002……01019999；
2.项目目录只能建立在项目分类末级；
3.项目目录一旦使用，则此目录无法删除（可以修改），设置前务必做好规划。
4.开账前请确保正确指定现金流量项目的“方向”。
五、设置基础档案
基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案；
基础设置→基础档案→机构人员→机构→人员→人员档案；
基础设置→基础档案→客商信息→供应商分类；
基础设置→基础档案→客商信息→供应商档案；
基础设置→基础档案→客商信息→客户分类；
基础设置→基础档案→客商信息→客户档案；
注意：
1.人员档案的基本信息需勾选“业务员”选项，否则总账填制凭证时无法参照到该人员；
2.上述基础档案一旦使用就无法更改，设置前务必做好规划。
六、录入期初余额
业务工作→总账→期初→期初余额
未使用辅助核算的科目直接在期初余额栏录入期初余额；
使用了一个辅助核算的科目，双击期初余额单元格，在弹出的窗口录入期初余额；
使用了多个辅助核算的科目，双击期初余额单元格，在弹出的窗口点击“明细”，在明细窗口录入期初余额，录入完成后点击“汇总”，将明细汇总到上级窗口。
期初数据录入完毕，试算平衡、对账无误后即可开账，也可以不等期初余额录入完成直接制单，只要不进行凭证审核、记账、结账操作，可随时修改、变更期初余额数据。
注意：使用多个辅助核算的科目，务必要在“明细”窗口录入期初余额；
